"포카라의 실전투자"
3271
-
[비공개] 반도체 주문 감소, 기술주 하락
국채금리 하락, 국제유가 하락 등으로 나름 괜찮은 분위기였지만 ASLM 주문 감소로 반도체 업황에 우려가 제기되면서 나스닥이 1.15% 하락했다. AI 대장주 엔비디아가 -3.8% 하락했다. 세계 최대의 반도체 장비 업체인 ASML(-6.7%)은 1분기 실적 발표에서 매출은 시장 예상을 하회 한 반면 이익은 상회. 그러나 수주잔고가 시장 예상대비 22% 나 하회 한 36억 유로를 기록한 점이 부담으로 작용하며 하락. 올해 전체 실적 전망에 대한 변화는 없고 하반기로 갈수록 더욱 강해질 것으로 전망. ASML의 실망스러운 실적은 엔비디아(-3.9%), 브로드컴(-3.5%), AMD(-5.8%), 마이크론(-4.5%), 램리서치(-5.3%) 등 반도체 및 반도체 장비/부품에 대한 투.......추천 -
[비공개] IT 쏠림 현상이 지속될 가능성에 대해서
미국과 한국증시 모두 쏠림현상이 강화되고 있다. 미국은 M7에서 M5로 쏠림이 심화되었다. 테슬라와 애플 주가가 하락하고 있다. 엔비디아 기여도가 가장 크다. 아래 그림을 보면 5개 빅테크가 나스닥 지수 상승에 기여도가 무려 139%이다. 그렇다면 다른 종목들은 대부분 하락했다는 말이 된다. 오로지 5개 종목만 수익률이 높은 것이다. M5만 오르는 나스닥 한국은 더 심하다. 삼성전자, SK하이닉스만 오르는 장이 올 수도 있다. 외국인들은 반도체 빅2가 포함된 전기전자 섹터만 사들이고 있다. 순매수의 90% 이상을 전기전자로 채우고 있다. 대만은 전기전자 비중이 76%, 한국은 46%이다. AI와 반도체 섹터는 올해 내내 스포트라이트를 받을.......추천 -
[비공개] 악재는 이미 노출되었다.
이스라엘- 이란 전쟁은 소강국면을 맞이할 것으로 보인다. 미국이 이스라엘의 전쟁 확대를 극구 막고 있다. 이스라엘도 하루 동안 이란 드론 공격 막는데 1조 원이 든다고 한다. 이스라엘 국방예산이 22조 원인데 하루 동안 이란 미사일 막는데 1조 원 썼다면 과연 전쟁이 확전 될 경우는? 이란도 전쟁 확전을 원치 않는다. 와중에 국제유가는 강세지만 100달러 이상 치솟을 것 같지 않다. 호르무즈 해협을 봉쇄할 상황은 아닌 것으로 보인다. 원 달러 환율은 치솟았다. 전쟁, 금리 상승, 유가상승, 국내 경제 부진 등등이 모두 악영향을 미친 탓이다. 악재가 우르르 몰려나오면 투자자들은 패닉 상태에서 주식을 내던진다. 단기간이 코스피 지수.......추천 -
[비공개] 중동 확전 우려에 국채금리 상승
뉴욕 증시 일중 차트 흐름 소매판매가 호조를 보였다는 뉴스가 국채금리 상승을 유발했다. 경기가 좋다는 말이기도 해서 연준의 금리 인하를 늦추는 요인이다. 이 때문에 빅 테크 기업들 주가가 하락했다. 악재도 있었다. 테슬라가 10% 감원설로 5%대 하락했다. 엔비디아를 비롯한 반도체 업체들 주가도 하락했다. 이스라엘의 이란에 대한 보복 가능성을 열어 놓고 있다. 미국채 10년 물 일봉차트 흐름 / 인플레이션이 극성을 부릴 때 금리가 5%까지 치솟았었다. 3%대까지 하락했다가 벌써 4.6%까지 올라왔다. 이러니 증권시장이 좋을 리가 없다. 뉴욕 증시, 소매판매 호조·중동 리스크에 일제히 하락 한국경제 2024-04-16 06:37 뉴욕증시, 소매.......추천 -
[비공개] 한국 경제, 3고 딜레마 - 고환율, 고유가, 고물가
최근 총선에서 대파로 상징되는 물가가 핫이슈였다. 미국도 물가가 좀처럼 잡히지 않고 있다. 그래서 상반기 금리 인하 기대감이 점점 멀어지고 있다. 원화 환율이 치솟는 것도 국내 물가를 올리는 요인이다. 물가에 가장 큰 영향력을 행사하는 유가도 중동 불안으로 90달러를 위협 중이다. 환율 상승은 자칫 외국인 매수세를 약화시킬 수도 있다. 3고가 쉽게 해결되기 어렵다는 것이 한국경제의 가장 큰 문제다. 주요국 통화 중에서 원화 절하 폭이 크다. 한국 죄어오는 환율·유가·물가…경제 정책 전제가 바뀌었다 한겨레 2024-04-15 06:00 두바이유가 배럴당 100달러 돌파를 코앞에 두고 있고 원-달러 환율은 1400원에 육박한다. 이에 농산물.......추천 -
[비공개] “네타냐후, 바이든 통화 후 이란 보복 공격 계획 접어”
이란의 이스라엘 공격으로 5차 중동전쟁이 발발하는 것 아니냐는 우려가 높았지만 그럴 가능성은 낮아졌다. 미국의 중재로 양측이 확전을 자제하는 모습이다. 바이든 정권은 중동에서 확전을 적극적으로 막아야 한다. 선거를 앞두고 있기 때문이다. 중동 전쟁은 국제유가를 자극해서 인플레이션을 초래하게 되고 금리 인상 요인이 될 수도 있다. 금리 인하는 기대하는 시장에 치명상이 될 수 있다. 현재까지는 바이든 정권의 중재안이 먹히는 모습이다. 그럼에도 불구하고 중동 상황은 계속 주시해야 할 사안이다. 국제유가 일 년간 흐름 “네타냐후, 바이든 통화 후 이란 보복 공격 계획 접어” 국민일보2024.04.15. 오전 5:05 NYT 등 외신 보도.......추천 -
[비공개] 중동 불안감, 지수 1%대 하락
이란이 이스라엘을 공격할 가능성이 높다고 전해지자 뉴욕증시 지수가 1%대 하락했다. 국제유가 상승세가 지속되고 물가 불안 우려를 자극하는 상황은 연준의 금리인하 지연으로 연결된다. 악순환이다. 나스닥 지수 일봉 / 금리인하 지연 가능성이 나타나면서 3월부터 좁은 박스권이 나타나고 있다. 고점에서 이렇게 횡보하는 것은 좋은 모습은 아니다. 매물이 고점에서 누적되고 있다. '중동 긴장' 뉴욕증시 1%대 하락…S&P500 두 달만 최대 낙폭 한국경제 2024.04.13. 오전 7:25 위험회피 경향 확산…JP모건 6.5% 급락 국제 금 시세 장중 온스당 2400달러선 돌파 중동의 지정학적 위기 심화로 물가 상승(인플레이션) 우려가 커진.......추천 -
[비공개] PPI 예상치 하회, 엔비디아 4% 상승.
생산자 물가지수(PPI)는 예상치를 하회했다. 나스닥이 안도의 한숨을 내쉬었다. 빅테크들이 AI투자 확대를 시사했다. 엔비디아는 고점 대비 10% 하락했다가 어제 4% 반등하면서 N자형 조정 가능성을 시사했다. 엔비디아 최근 일년간 흐름 PPI 완화와 애플 AI 투자 확대 계획에 기술주 반등 한국경제 2024.04.12. 오전 7:20 뉴욕증시에서 주요 지수는 예상을 밑돈 생산자물가지수(PPI) 상승률이 발표된 데 이어, 주요 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 투자 확대 기대감이 부풀며 상승했다. 11일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 2.43포인트(0.01%) 하락한 38,459.08에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수.......추천 -
[비공개] CPI 충격, 국채금리 상승, 증시 하락
3월 CPI가 예상보다 높게 발표되었다. 석유 값 상승 때문이다. 중동 전쟁이 쉽게 결말나기 어렵고 수요는 증가세에 있다. 국제유가가 당분간 강세를 기록할 수도 있겠다. 이는 연준의 금리 인하를 더욱 지연시키는 요인이다. 올해 잘하면 3번 금리 인하 예상이었는데 2번 인하조차 불투명해지고 있다. 미국 CPI 월별 추이 (YoY) / 2개월 연속 상승하면서 충격을 주고 있다. 물가하락이 만만치 않다는 것을 보여준다. 어제 뉴욕 증시 일중 흐름 예상 웃돈 미 CPI에…국채금리 튀고, 기술주 '된서리' 한국경제 2024.04.11. 오전 7:17 미국의 3월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상을 웃돈 영향으로 뉴욕증시의 주요지수가 급락했다. 10일.......추천 -
[비공개] 반도체 핵심주 7종목을 꼽는다면?
Magnificient 7, Samurai 7과 같은 맥락으로 한국에서도 반도체 핵심 7종목을 꼽는다면? 실적 성장성이 좋고 주가 상승률도 양호한 기업.. 이런 기업이 상대적 강세를 보일 가능성이 높다. 한미반도체 디아이티 에스엔에스텍 HPSP 리노공업 가온칩스 오픈엣지테크놀로지 Tiger 7의 12M Forward P/E 평균 28.6x로 추가적인 상승도 가능할 것 Magnificient 7, Samurai 7과 같은 맥락으로 국내에서 Tiger 7이라 칭할만한 관련 업체들을 선정해보았음. Tiger 7의 선정 기준은 시총 5천억원 이상, 지난 12개월동안 주가 상승률과 평균 대비 실적 성장성이 높은 업체들임. 이러한 기준을 통해 현재 커버리지 중 7개사, 한미반도체, HPSP, 디아이티, 에.......추천
1510개
1034741개
711293개
