"포카라의 실전투자"
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[비공개] FOMC, 엔비디아, BOJ 통화정책 변경 등 빅 이벤트 대기
이번 주에 굵직한 이벤트가 대기해 있다. FOMC 회의가 중요하다. 점도표가 올라갈 가능성이 높아졌다. 상반기 금리 인상이 없을 수도 있다. 연간 3회 인하가 2회로 줄어들 가능성도 거론된다. 물가 상승률 둔화세가 더디자 금리 인하에 대해 회의적인 시각이 대두되고 있고 증시에 부담으로 작용하고 있다. 엔비디아 컨퍼런스에서 어떤 내용이 나오느냐에 따라 주도주인 AI, 반도체 주식들 행방에 영향을 줄 것으로 보인다. 19일 젝슨 황 연설이 중요하다. 일본 중앙은행은 통화정책을 변경해서 마이너스 금리를 탈출할 가능성이 높다. 엔화 강세가 일본 주식시장에 어떤 영향을 미칠지도 관심이다. 또한 엔화 강세는 한국 증시에도 영향을 줄 것.......추천 -
[비공개] FOMC, 엔비디아, BOJ 통화정책 변경 등 빅 이벤트 대기
이번 주에 굵직한 이벤트가 대기해 있다. FOMC 회의가 중요하다. 점도표가 올라갈 가능성이 높아졌다. 상반기 금리 인상이 없을 수도 있다. 연간 3회 인하가 2회로 줄어들 가능성도 거론된다. 물가 상승률 둔화세가 더디자 금리 인하에 대해 회의적인 시각이 대두되고 있고 증시에 부담으로 작용하고 있다. 엔비디아 컨퍼런스에서 어떤 내용이 나오느냐에 따라 주도주인 AI, 반도체 주식들 행방에 영향을 줄 것으로 보인다. 19일 젝슨 황 연설이 중요하다. 일본 중앙은행은 통화정책을 변경해서 마이너스 금리를 탈출할 가능성이 높다. 엔화 강세가 일본 주식시장에 어떤 영향을 미칠지도 관심이다. 또한 엔화 강세는 한국 증시에도 영향을 줄 것.......추천 -
[비공개] 스태그플레이션 우려에 하락
생산자 물가지수 (PPI)가 예상치를 상회했다. 에너지 가격이 상승하였기 때문이다. 소비자 물가도 예상치를 상회하면서 연준의 금리 인하 시점이 더 늦어질 가능성이 대두되고 있다. 물가 상승세 둔화가 더뎌지자 금리는 다시 오르고 있다. 더하여 물가를 감안한 실질 소매판매는 감소했다. 소비가 줄어든 것이다. 물가와 금리는 고공행진하고 소비는 줄어드는 것, 이것이 바로 스태그플레이션이다. 경제가 나빠지는데도 물가가 하락하지 않는 것이다. 경제 수급논리로는 물가가 오르면 소비가 줄어들게 된다. 이러한 소비 감소는 물가를 끌어내리게 된다. 물가가 하락하면 소비가 다시 증가한다. 이런 사이클을 막는 요인이 무엇인가? 에너지 혹.......추천 -
[비공개] 스태그플레이션 우려에 하락
생산자 물가지수 (PPI)가 예상치를 상회했다. 에너지 가격이 상승하였기 때문이다. 소비자 물가도 예상치를 상회하면서 연준의 금리 인하 시점이 더 늦어질 가능성이 대두되고 있다. 물가 상승세 둔화가 더뎌지자 금리는 다시 오르고 있다. 더하여 물가를 감안한 실질 소매판매는 감소했다. 소비가 줄어든 것이다. 물가와 금리는 고공행진하고 소비는 줄어드는 것, 이것이 바로 스태그플레이션이다. 경제가 나빠지는데도 물가가 하락하지 않는 것이다. 경제 수급논리로는 물가가 오르면 소비가 줄어들게 된다. 이러한 소비 감소는 물가를 끌어내리게 된다. 물가가 하락하면 소비가 다시 증가한다. 이런 사이클을 막는 요인이 무엇인가? 에너지 혹.......추천 -
[비공개] AI 로봇 '피규어 01' - 영화 현실화 머지 않았다?
세상은 빠른 속도로 변화중이다. 우리의 상상을 뛰어넘는다. 휴머노이드 로봇이 갑자기 이슈로 등장 중이다. AI와 로봇이 만나고 있다. 영화 와 같은 가상세계가 현실이 될 것인가? AI와 로봇주들에 관심을 가질 수밖에 없다. "정말 미친 짓"…AI 로봇 '피규어 01'에 전세계 '충격' 한국경제 2024.03.14. 오전 8:06 오픈AI의 AI가 탑재된 휴머노이드 로봇 '피규어 01'. / 사진=피규어 유튜브 캡처 챗GPT 개발사 오픈AI와 휴머노이드 로봇 스타트업 피규어가 협력해 만든 휴머노이드 로봇이 13일(현지시간) 공개됐다. 사람이 묻는 질문을 정확히 알아듣고 답변한 뒤 움직이는 모.......추천 -
[비공개] 아미코젠 - 국산화 성공 시 가장 큰 파괴력 만들어 낼 기업
공장 완공이 되고 시생산이 될 경우 언론에서 많이 다룰 것은 분명하다. 바이오 핵심 소재 국산화는 강력한 산업적 소망이며, 주가 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다. 배지와 레진은 바이오제품 생산원가에서 차지하는 비중이 가장 높은 품목이다. 따라서 바이오시밀러 가격경쟁력 확보를 위해서는 반드시 레진과 배지에서 원가를 낮춰야만 한다. 전 세계적으로도 2개 품목을 모두 생산하는 기업은 흔치 않고 국내에서는 아미코젠이 유일하다. 아미코젠의 배지와 레진은 성공 가능성이 매우 높다. 왜냐? 지리적 입지에서 먹고 들어간다. 송도는 글로벌 바이오 클러스터이다. 삼바와 셀트리온이 위치해 있다. 외국에서 배지와 레진 수입보다.......추천 -
[비공개] 테슬라 부정적 리포트에 -4.5% 하락
기술주들이 하락하면서 나스닥이 조정을 받았다. 다우지수는 0.1% 상승. 다음 주 빅 이벤트가 2개 있다. FOMC와 엔비디아 GTC. FOMC에서 금리 인하 전망이 나올 것이다. 더 늦어질 경우 증시에 악재이다. 엔비디아 콘퍼런스는 자사의 기술력을 과시하는 장이 될 것이기에 기대감을 모으고 있다. 차세대 AI 칩 스펙을 발표할 수도 있다. 2개의 이벤트가 중요하다. 테슬라 낙폭이 깊다. 웰스파고에서 부정적 리포트가 나왔다. 최근 반등세로 돌아서나 싶었던 테슬라 주가는 13일(현지시간) 다시 4.5% 급락하며 지난해 5월 이후 10개월 만에 최저 수준으로 미끄러졌다. 올 들어 주가는 32% 폭락했다. 웰스파고는 13일 분석노트에서 테슬라 주가 상승.......추천 -
[비공개] CPI 불안 불구 엔비디아 7.2% 상승
엔비디아가 랠리를 안 했다면 CPI 불안감을 잠재웠을까? 이틀 연속 하락하던 엔비디아가 급등했다. S&P 500 지수는 사상 최고치를 기록했다. 불이 붙으면 쉽게 꺼지지 않는다. 비트코인과 AI 테마주에 불이 붙었고 화력이 더욱 강해지고 있다. 위험과 기회는 항상 붙어 다닌다. 물가 상승세 둔화 정도가 너무 더디다. 팬데믹 때 돈을 많이 풀었다. 그전에 2008년 금융위기 탈출을 위해 돈을 본격적으로 풀기 시작했고 팬데믹 때 왕창 풀었다. 정부가 푼 돈은 쉽게 회수되지 않는다 점이 중요하다. 정부 부채 절대 규모를 보면 된다. 정부는 계속 국채 발행을 통해 세수를 메워야 하고 정부 부채는 더 빠른 속도로 증가하게 된다. 바로 이 때.......추천 -
[비공개] 미국 2월 CPI +3.2%로 예상 상회
미국 2월 소비자물가지수가 예상치를 약간 상회했다. 개장 전에 발표되었다. 4개월 연속 3%대를 깨지 못했다. 상징적으로라도 2%대로 내려섰으면 좋았을 텐데. 미국 물가가 연준의 목표치인 2%대로 내려서지 못하고 있다. 연준이 중시하는 근원CPI는 전년동월 대비 3.8% 상승했다. 연준의 금리인하 시점이 더 늦춰질 수 있겠다. 미국 2월 CPI +3.2%로 예상 상회…금리 인하에 '빨간불' (서울=뉴스1) 2024-03-12 21:44 미국의 지난달 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 약간 높은 것으로 나타나 금리인하에 '빨간불'이 켜졌다. 미국 노동부는 12일(현지시간) 지난 2월 CPI가 전월 대비로는 0.4%, 전년 대비로는 3.2% 상승.......추천 -
[비공개] 리노공업 - 4Q 영업이익률 52%
대단한 기업이다. 영업이익률이 최고치를 기록했다. 올해 연간 영업이익률 추정치도 48%. 비메모리 반도체 테스소켓 비중이 90% 이다. AI 시대에 더 잘나간다는 의미다. 10년간 월봉차트 / 박스권을 돌파했다. 4분기 실적은 매출 580억원, 영업이익 302억원을 기록(YoY +12%, +76%). 매출의 경우 컨센서스(573억원)에 부합했으나 영업이익(204억원)은 컨센서스를 크게 상회하여 OPM 52%라는 역대 최고 영업이익률을 경신. 4분기 연속 상승하고 있는 영업이익률은 새로운 고부가가치 제품향 R&D 매출 비중 증가가 견인한 것으로 분석. 2023년 연간 실적은 매출 2,556억원, 영업이익 1,144억원을 기록. 2024년 연간 실적은 매출 3,318억.......추천
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